מה כבר קרה לכסף: חיפוש, סיווג, התאמה וייצוא
| תאריך▾ | חשבון | מוטב ותיאור | אמצעי | קטגוריה | אסמכתא | נכנס | יוצא | יתרה | התאמה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 | כאל | Figma מנוי תוכנה | כרטיס אשראי | תוכנה ומנויים 88% | CC-1230 | — | ₪180 | ₪190,901 | טרם נפרע | |
| 13.06 | הפועלים | דפוס מרכז תשלום ספק | העברה בנקאית | ספקים 82% | TRF-5570 | — | ₪5,000 | ₪191,081 | הותאם | |
| 13.06 | הפועלים | תקבולים שוטפים סליקת אשראי, לקוחות | העברה בנקאית | הכנסה | CLR-0613 | ₪2,410 | — | ₪196,081 | הותאם | |
| 12.06 | הפועלים | דמי כרטיס דמי ניהול כרטיס | עמלה | עמלות 99% | FEE-0612 | — | ₪49 | ₪193,671 | הותאם | |
| 12.06 | הפועלים | מאר-טק בע״מ תקבול פרויקט, יתרה | העברה בנקאית | הכנסה | INV-2046 | ₪5,500 | — | ₪193,720 | ממתין | |
| 11.06 | כאל | Google Ads קמפיין פרסום | כרטיס אשראי | שיווק 90% | CC-1220 | — | ₪2,300 | ₪188,220 | הותאם | |
| 11.06 | הפועלים | ספק לא מזוהה חיוב גדול לבדיקה | העברה בנקאית | לא מסווג | TRF-5560 | — | ₪14,800 | ₪190,520 | לא הותאם | |
| 10.06 | הפועלים | ניקיון פלוס ניקיון משרד חודשי | הוראת קבע | כללי 92% | SO-4480 | — | ₪1,200 | ₪205,320 | הותאם | |
| 10.06 | כאל | טכנו ציוד מחשב נייד, תשלום 1/6 | כרטיס אשראי | ציוד 84% | CC-1212 | — | ₪990 | ₪206,520 | הותאם | |
| 09.06 | הפועלים | סטודיו ורד שיתוף פעולה, מקדמה | העברה בנקאית | הכנסה | INV-2044 | ₪6,400 | — | ₪207,510 | ממתין | |
| 08.06 | דיסקונט | גלית כהן ריטיינר, יוני | העברה בנקאית | הכנסה 91% | TRF-5540 | ₪9,800 | — | ₪201,110 | הותאם | |
| 06.06 | דיסקונט | Wise המרת מטבע, USD | העברה בנקאית | לא מסווג | FX-3310 | ₪3,700 | — | ₪191,310 | לא הותאם | |
| 05.06 | כאל | עמלת יתר, בנק עמלת חריגה ממסגרת | עמלה | עמלות | FEE-0605 | — | ₪240 | ₪187,610 | הותאם | |
| 04.06 | הפועלים | נכסי גולן שכירות משרד, יוני | הוראת קבע | שכירות 99% | SO-4472 | — | ₪7,800 | ₪187,850 | הותאם | |
| 03.06 | הפועלים | דפוס מרכז הדפסת חוברות מוצר | צ׳ק | ספקים 82% | CHK-7799 | — | ₪4,200 | ₪195,650 | הותאם | |
| 02.06 | כאל | טכנו ציוד מסך 27 אינץ׳ | כרטיס אשראי | ציוד 84% | CC-1205 | — | ₪1,990 | ₪199,850 | הותאם | |
| 01.06 | הפועלים | אופק בע״מ תקבול חשבונית 2041 | העברה בנקאית | הכנסה 96% | INV-2041 | ₪18,500 | — | ₪201,840 | הותאם | |
| סיכום יוני | ₪46,310 | ₪38,749 | +₪7,561 | |||||||
| 29.05 | הפועלים | רשות המסים מקדמת מס הכנסה | העברה בנקאית | מסים 95% | TAX-05 | — | ₪5,100 | ₪183,340 | הותאם | |
| 28.05 | כאל | סונול דלק | כרטיס אשראי | כללי 70% | CC-1190 | — | ₪420 | ₪188,440 | הותאם | |
| 27.05 | הפועלים | שכר עובדים משכורות מאי | העברה בנקאית | שכר 99% | PAY-05 | — | ₪38,000 | ₪188,860 | הותאם | |
| 25.05 | הפועלים | מאר-טק בע״מ תקבול פרויקט אביב | העברה בנקאית | הכנסה | INV-2040 | ₪8,200 | — | ₪226,860 | הותאם | |
| 22.05 | הפועלים | דפוס מרכז הדפסות קמפיין | צ׳ק | ספקים 82% | CHK-7781 | — | ₪4,200 | ₪218,660 | הותאם | |
| 20.05 | דיסקונט | גלית כהן ריטיינר, מאי | העברה בנקאית | הכנסה 91% | TRF-5521 | ₪9,800 | — | ₪222,860 | הותאם | |
| 18.05 | כאל | Adobe מנוי תוכנה חודשי | כרטיס אשראי | תוכנה ומנויים 88% | CC-1182 | — | ₪640 | ₪213,060 | הותאם | |
| 16.05 | הפועלים | נכסי גולן שכירות משרד, מאי | הוראת קבע | שכירות 99% | SO-4471 | — | ₪7,800 | ₪213,700 | הותאם | |
| 15.05 | הפועלים | אופק בע״מ תקבול חשבונית 2038 | העברה בנקאית | הכנסה 96% | INV-2038 | ₪18,500 | — | ₪221,500 | הותאם | |
| סיכום מאי | ₪36,500 | ₪56,160 | −₪19,660 | |||||||
| סך הכול | ₪82,810 | ₪94,909 | −₪12,099 | |||||||