Jubiya · ניהול תשלומים

העמוד מתכנן, מזכיר ורושם תשלומים. הוא לא מבצע תשלום ולא מזיז כסף. את התשלום מבצעים בבנק, וכאן מסמנים ״שולם״.

לתשלום החודש מול מזומן זמין צפוי

סך לתשלום

−₪131,000

מול

מזומן זמין (שפל החודש)

₪9,000

בנקודה הנמוכה ביותר חסרים ₪122,000 לכיסוי כל התשלומים יחד. כדאי לפזר על פני החודש או להקדים תקבול.

בתור

תשלומים לתכנון

דורש תשומת לב

באיחור

מוטב	קטגוריה	גמישות	מועד תשלום	תאריך מומלץ	סכום	סטטוס
שכר עובדים קבוע	שכר	נוקשה	1 ביולי	1 ביולי	−₪38,000	מתוזמן
נכסי גולן, שכירות קבוע	שכירות	נוקשה	4 ביולי	4 ביולי	−₪7,800	מתוזמן
דפוס מרכז	ספקים	גמיש	5 ביולי	2 ביולי	−₪14,800	מתוכנן
מע״מ, רשות המסים	מסים	נוקשה	11 ביולי	11 ביולי	−₪19,400	מתוכנן
טכנו ציוד	ציוד	גמיש	18 ביולי	6 ביולי	−₪9,300	מתוכנן
ספק חומרים, אורן	ספקים	גמיש	22 ביולי	2 ביולי	−₪32,000	מתוכנן
ביטוח לאומי	מסים	נוקשה	15 ביולי	15 ביולי	−₪4,200	מתוכנן
ספק הדפסות, באיחור	ספקים	גמיש	28 ביולי	27 ביולי	−₪5,500	באיחור

המספרים מתואמים

כל יתרה חזויה כאן, מועד ההמלצה, החלון הבטוח והפער החודשי מגיעים ממנוע התחזית האחד ומתואמים לתזרים העתידי לשקל. ניהול החיבורים וההרשאות נמצא בהגדרות.